3月19日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1115,涨0.04%

发布日期:2024-06-07 03:30    点击次数:156

本站消息,3月19日,平安合信定开债最新单位净值为1.1115元,累计净值为1.1783元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.64%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合信定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.06%,现金占净值比0.94%。

该基金的基金经理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.54%。

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